FCL - обучение техническому анализу и риск-менеджменту на крипте. Показываю, как сам смотрю на график: где стоят стопы толпы, откуда заходить и каким объёмом. Иксов не обещаю.
Сигналы я не продаю. Задача другая: чтобы ты сам открыл график и понял, что на нём происходит. Посчитал риск до входа, а не после. И записал сделку, чтобы потом было что разбирать.
Семь модулей, 35 уроков. Сначала разбираем, из чего вообще состоит график, потом ликвидность и зоны входа, в конце собираем из этого твою торговлю. Каждое понятие показано на схеме, а не описано словами.
Первым делом считаем риск: сколько брать на сделку, куда ставить стоп и зачем держать 1 к 3. Шесть калькуляторов делают это за пару секунд и открыты всем, даже без оплаты.
Среди разделов есть вкладки «Рынок» и «Календарь»: график, живые цены по монетам и новости на русском - что выходит сегодня, во сколько и как обычно двигает цену. Свои разборы я выкладываю в закрытом Telegram-канале.
Журнал сам считает процент прибыльных сделок, profit factor и средний R. Через полсотни записей станет ясно, какие входы приносят деньги, а какие только нервы. В библиотеке сетапов лежат удачные и провальные входы с разбором.
Что такое монеты и токены, зачем нужен блокчейн, чем стейблкоины отличаются от остального и как не потерять доступ к кошельку. Без этого дальше лезть незачем.
Свинги, тренд и боковик, сильные и слабые экстремумы, слом структуры. И как смотреть график сверху вниз: со старшего таймфрейма на младший.
Где толпа ставит стопы и зачем их снимают крупные деньги. Эти уровни потом подсказывают, куда цена пойдёт дальше.
Имбаланс (FVG), ордер-блоки, брейкеры, Premium и Discount. Откуда заходить и куда прятать стоп, чтобы его не вынесли по дороге.
Боковик и девиация, направление дня по вчерашним максимуму и минимуму, киллзоны сессий и SMT-дивергенция.
Шесть правил, которые держат депозит на плаву: размер позиции, лимит убытков, что делать после серии минусов. И про голову - из-за неё сливают даже с рабочими правилами.
Разбор графика по шагам, проверка стратегии на истории, торговый план и журнал сделок. К концу у тебя свои правила, а не чужие.
Вот что открывается после оплаты. Ничего лишнего: уроки со схемами, журнал сделок и рынок.
Слом структуры происходит после обновления подтверждённого сильного HL - для восходящей структуры, или сильного LH - для нисходящей.
Цена обновила подтверждённый сильный HL - восходящая структура сломана.
Цифры и сделки здесь - для примера, это не результаты учеников. В кабинете журнал считает только твои сделки.
Подписка на месяц или на год. Платишь и продлеваешь в Telegram: карта нигде не привязывается, само ничего не спишется.
То, чем можно пользоваться каждый день, даже если ничего не покупаешь.
Вся программа в кабинете. Проходишь когда удобно, хоть ночью.
То же, что в Basic, плюс журнал сделок со статистикой и библиотека сетапов.
Передумал в первые 7 дней - верну всю сумму, если пройдено не больше трёх уроков. Материалы и любая аналитика носят образовательный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Займёт минуту: имя, почта и пароль. Telegram привяжешь потом, когда будешь платить.
Бот покажет тарифы и сроки. Платишь криптой или звёздами Telegram.
Кабинет откроется сразу после оплаты. Никаких кодов вводить не надо.
Нет. Первый модуль как раз для тех, кто ни разу не открывал терминал: там разбираем базу с нуля.
Регистрируешься, нажимаешь «Оплатить» - откроется бот в Telegram, там выбираешь тариф и срок. После оплаты кабинет открывается сам, коды вводить не надо.
Нет. Карту ты нигде не оставляешь, само ничего не спишется. За несколько дней до конца подписки бот напомнит в Telegram - продлишь, если захочешь.
Да. В течение 7 дней после оплаты верну всю сумму, если пройдено не больше трёх уроков. Позже или если уроков пройдено больше - верну за неиспользованные дни подписки. Напиши в поддержку в Telegram, деньги вернутся тем же способом, которым ты платил.
Кабинет останется, уроки закроются до продления. Прогресс никуда не денется: после оплаты продолжишь с того места, где бросил.
Basic - это всё обучение: семь модулей, 35 уроков и все новые уроки без доплаты. В Pro к этому добавляются журнал сделок со статистикой и библиотека сетапов. Рынок, календарь и калькуляторы бесплатные - нужна только регистрация.
В профиле лежит твоя ссылка. Человек регистрируется по ней, платит за любой тариф - тебе капает 20% от суммы, и так с каждого его продления. Вывести можно от $10 в USDT или через CryptoBot. Заявки я обрабатываю руками, обычно за 1-3 дня, бот сообщит о выплате. Своя подписка для этого не нужна.
Нет, и никто честный не даст. Рынок - это риск. Результат зависит от практики и от того, умеешь ли ты держать себя в руках. Я даю знания и разбор сделок, а не «сигналы на иксы».
Регистрация бесплатная, тариф выберешь потом.
Несколько коротких глав для тех, кто только присматривается: что нужно, чтобы начать, что значат слова, которые все вокруг повторяют, и на чём обычно теряют первые деньги. Основная программа с разбором графиков открывается по подписке.
Все понятия курса простыми словами: структура, ликвидность, зоны интереса, время. В уроках эти слова подчёркнуты - нажми, и объяснение откроется рядом.
Smart Money Concepts - подход, в котором график читают как следы крупных участников: банков, фондов, маркет-мейкеров. Им нужно купить или продать огромный объём, а для этого нужны встречные заявки - чаще всего это стопы толпы. Поэтому цена ходит от ликвидности к ликвидности, а за крупными покупками и продажами остаются зоны. Задача трейдера - видеть структуру, ликвидность и эти зоны и входить вместе с крупным игроком, а не против него.
Локальный максимум (Swing High) или минимум (Swing Low) - опорная точка, из которых собирается структура. Трёхсвечный свинг: средняя свеча выше (или ниже) двух соседних - видно мелкие детали. Пятисвечный: третья свеча выше (ниже) двух соседних с каждой стороны - по нему принимают решения. Свинг считается, только когда все его свечи закрыты.
То, как цена обновляет свои максимумы и минимумы. Растут и максимумы, и минимумы - восходящий тренд. Падают - нисходящий. Ни то ни другое - консолидация. Структуру определяют первой: от неё зависит, ищешь ты покупки, продажи или вообще не торгуешь.
Метки экстремумов тренда. На росте: HH (Higher High) - более высокий максимум, HL (Higher Low) - более высокий минимум. На падении: LL (Lower Low) - более низкий минимум, LH (Lower High) - более низкий максимум. Минимум HL становится подтверждённым, только когда цена обновила предыдущий HH; LH - когда обновлён предыдущий LL.
Последовательность подтверждённых экстремумов в одну сторону: на росте каждый HH и HL выше предыдущих, на падении каждый LL и LH ниже. Тренд - это не наклон линии и не цвет свечей. Пока последовательность не нарушена (не обновлён сильный минимум или максимум), любое движение против тренда - коррекция, какой бы глубокой она ни выглядела.
Боковое движение: цена ходит между верхней и нижней границей без тренда. Так рынок проводит большую часть времени. Толпа считает границы поддержкой и сопротивлением и ставит за ними стопы, поэтому выход за границу с возвратом внутрь (девиация) - частый сигнал: ликвидность снята, цена может пойти к противоположной границе.
Сильный свинг защищён зоной интереса: от неё крупный игрок вёл цену, и он не даст её пробить в рамках текущего тренда. Слабый свинг стоит «в пустоте», без зоны под ним, - это просто скопление стопов, и рынок его снимет. Отсюда правило: тренд меняется только при обновлении сильного свинга, снятие слабого - лишь сбор ликвидности.
Break of Structure - цена обновила важный свинг. В общепринятом SMC так называют слом по тренду: на росте пробит предыдущий максимум - тренд продолжается. В нашем курсе BOS - слом основной структуры, то есть пробой сильного свинга против тренда; mBOS - то же на внутренней структуре. Слом настоящий, если пробит именно сильный свинг и на движении остался имбаланс.
Change of Character, он же MSS (Market Structure Shift) - первый слом против тренда: на росте цена впервые пробила последний минимум, который вёл движение. Это ранний признак разворота, но ещё не новый тренд - его подтверждает следующий слом уже в новую сторону. В курсе этот процесс называется BOS: важно не название, а то, какой свинг пробит - сильный или слабый.
Fake Break of Structure: цена пробивает свинг, а тренд продолжается. Так бывает, когда пробит слабый свинг без зоны под ним. Толпа видит «слом», разворачивается и ставит стопы - а это было снятие ликвидности. Перед тем как назвать движение сломом, проверь: свинг был сильный или слабый.
Shift in the Market Structure - знак, что тренд выдыхается и начинается сложная коррекция. На росте сначала цена не смогла обновить максимум (неудачный свинг), затем сломала внутреннюю структуру (mBOS). Коррекция обычно идёт до ближайшей значимой зоны интереса, а оттуда основной тренд часто продолжается.
Тренды поменьше внутри большого. Субструктура идёт против основного тренда - это коррекция, внутри которой можно торговать в её сторону до зоны интереса. Подструктура - ещё более мелкий тренд внутри субструктуры. Minor structure - внутренний тренд по направлению основного. Все виды структуры размечают на одном таймфрейме.
Старший, средний и младший таймфрейм - уровни анализа сверху вниз. HTF (1M, 1W, 1D): направление, ключевые свинги, зоны и ликвидность. MTF (4H, 1H): уточнение зон. LTF (15m, 5m): подтверждение и вход. Если сигналы расходятся, прав старший таймфрейм: падение на 15 минутах может быть обычной коррекцией внутри роста на дневном.
Резкое направленное движение крупными свечами почти без откатов. Такой рывок показывает, что в рынок зашёл крупный капитал, и обычно оставляет за собой имбаланс (FVG). Именно импульс со сломом структуры подтверждает разворот, а слабое движение без него - нет.
Заявки, о которые крупный игрок может «разменять» свой объём: стоп-лоссы и отложенные ордера. Они копятся за максимумами и минимумами, за равными экстремумами и границами диапазонов. Чтобы купить много, нужно много продавцов - и рынок идёт туда, где стоят стопы продавцов. Поэтому ликвидность - не точка входа, а цель цены.
Цена заходит за максимум или минимум, выбивает стопы, стоящие там, и возвращается обратно. Пример: под минимумом стояли стопы покупателей; цена проколола его, стопы сработали как продажи - и крупный игрок купил о них свой объём. Входить в момент снятия опасно: вход ищут после него, когда появился слом структуры в обратную сторону.
Конкретное место, где скопилось много стопов и заявок: слабый свинг, равные максимумы или минимумы, экстремум прошлого дня или недели, граница ренджа. Пул работает как магнит - цена почти всегда за ним приходит. Если пул прямо под твоим лонгом, лучше дождаться, пока его снимут.
Equal Highs и Equal Lows - два и больше почти одинаковых экстремума. Толпа видит «двойную вершину» или «надёжную поддержку» и ставит стопы прямо за ними - получается плотный пул ликвидности и почти гарантированная цель для цены. Идеальная ровность не нужна, но это должны быть свинги, а не две соседние свечи.
Ликвидность по сторонам рынка. BSL (Buy Side Liquidity) - над ценой: там стопы продавцов и ордера на покупку на пробой, это цель при росте. SSL (Sell Side Liquidity) - под ценой: стопы покупателей, цель при падении. После снятия крупного BSL или SSL цене часто незачем идти дальше - и она разворачивается.
Внутренняя - внутри диапазона: мелкие свинги и имбалансы между структурным максимумом и минимумом. Внешняя - за границами диапазона, на самих структурных экстремумах. Цена ходит от внутренней ликвидности к внутренней и в итоге идёт за внешней; её снятие обычно и обновляет структуру.
Выход цены за границу ренджа и быстрый возврат внутрь. По сути это снятие ликвидности за границей диапазона. Девиация нижней границы плюс реакция от зоны интереса за ней - классический лонг с целью на верхнюю границу (для шорта всё зеркально).
Ложное движение против настоящего направления: цена выбивает стопы, толпа заходит не в ту сторону - и цена разворачивается. Настоящую манипуляцию отличают четыре признака: случается в активное время (открытие Лондона или Нью-Йорка), снимает конкретную ликвидность, останавливается в зоне старшего таймфрейма и быстро возвращается со сломом структуры.
Inducement - приманка: небольшой откат перед зоной интереса, на котором торопливые трейдеры входят раньше времени и ставят стопы. Эти стопы становятся ликвидностью, и цена снимает её по пути к настоящей зоне. Часто IDM - первый откат после слома структуры. Зона, перед которой приманка уже снята, надёжнее.
Point of Interest - участок графика, где крупный игрок оставил неисполненные или убыточные позиции: имбаланс, ордер-блок, брейкер, блок смягчения. Когда цена туда возвращается, ждут реакции и ищут вход. Зона - это диапазон с ближним и дальним краем, а не одна линия; стоп ставят за дальний край.
Fair Value Gap, он же имбаланс или неэффективность. Берут три свечи подряд: если тень первой и тень третьей не перекрываются, между ними остаётся «дыра» - участок, который цена проскочила слишком быстро. Там остались неисполненные заявки, поэтому цена часто возвращается в FVG и отталкивается от него. Вход - от начала зоны, стоп - за первую свечу (осторожно) или за вторую (агрессивно).
Названия FVG по направлению. BISI (Buyside Imbalance, Sellside Inefficiency) - бычий имбаланс: цену двигали только покупатели, продажи на этом участке почти не исполнялись. SIBI (Sellside Imbalance, Buyside Inefficiency) - медвежий, наоборот. Торгуют их так же, как любой FVG.
Имбаланс, который не удержал цену: она прошла его насквозь и закрыла свечу за ним. После этого зона меняет роль - медвежий FVG начинает работать поддержкой, бычий сопротивлением. Важно именно закрытие свечи за зоной, а не прокол тенью. Первый возврат к инверсии - точка входа, стоп за противоположный край.
Сбалансированный диапазон: бычий и медвежий имбаланс наложились друг на друга. Цену быстро провели вверх и так же быстро вниз через один и тот же участок. Через такую область цене проходить трудно, поэтому реакция от неё обычно заметная. Отмечают BPR по границам первого из двух имбалансов.
Разрыв между телами двух соседних свечей, когда их тени всё же касаются: закрытие одной свечи и открытие следующей не совпали. Работает как маленький FVG - цена часто возвращается его закрыть. Сам по себе слабый, ценен внутри крупной зоны или на пути к ликвидности.
Полный разрыв между свечами: не пересекаются даже тени, сделок на этом участке не было вовсе. Обычно бывает после выходных или ночного перерыва, поэтому часто встречается на акциях и фьючерсах на индексы. Крипта торгуется круглосуточно, и на ней гэпы - редкость.
Последняя свеча против движения перед сильным импульсом - место, где крупный игрок набирал позицию. Бычий OB - последняя падающая свеча перед ростом (от её открытия до минимума с тенью), медвежий - последняя растущая перед падением. В курсе обязательны два признака: перед блоком снята ликвидность, а следующая свеча его поглотила. Без них это просто свеча.
Ордер-блок, который не сработал и сменил сторону. Сценарий: цена сняла ликвидность (например, обновила минимум), но вместо разворота сломала структуру в обратную сторону. Зона, которая должна была держать цену, теперь работает с другой стороны: бывшее сопротивление - поддержкой, и наоборот. Вход - на возврате к брейкеру.
Похож на брейкер, но перед сломом ликвидность не снята: цена просто не смогла обновить экстремум и развернулась. Крупный игрок остался в позиции по плохой цене и возвращает рынок к этому уровню, чтобы закрыть часть убытка - «смягчить» позицию. Не путать с «митигацией зоны» - так в интернете часто называют просто возврат цены в любую зону.
Возврат цены в имбаланс, чтобы «заполнить» его: на участке, который проскочили, исполняются оставшиеся заявки. После ребалансировки зона уже отработала, и сильной реакции от неё второй раз обычно не ждут. Частый сценарий: цена возвращается, ребалансирует FVG и от него продолжает тренд.
Массив - любая зона интереса. Её делят сеткой на уровни 0 (ближний край), 0.25, 0.5 (середина), 0.75 и 1 (дальний край, за ним стоп). Чем меньше цена зашла в зону перед разворотом, тем сильнее интерес: реакция от 0-0.25 - сильная, до 0.5 - обычная, глубже 0.75 - зона еле держится. Закрытие свечи за зоной - зона не сработала.
Берут последний значимый импульс и делят его пополам. Верхняя половина (0.5-1) - Premium, цена «дорогая»: здесь ищут продажи. Нижняя (0-0.5) - Discount, цена «дешёвая»: здесь ищут покупки. Простое правило отсекает поздние входы: не покупай в премиуме и не продавай в дискаунте.
Уровень 0.5 импульса - граница между Premium и Discount, «справедливая» цена. У Equilibrium цена ни дорогая, ни дешёвая, поэтому входы оттуда хуже, чем из своей половины диапазона. Часто цена реагирует на сам уровень 0.5 как на поддержку или сопротивление.
First Trouble Area - первое место на пути цены, где движение может застрять или развернуться: встречная зона интереса или пул ликвидности. Обычно на FTA фиксируют прибыль или её часть, а не ждут, что цена пройдёт её с ходу.
Optimal Trade Entry - глубина отката, откуда входить выгоднее всего. Растягивают сетку Фибоначчи на последний импульс: зона OTE - между 0.62 и 0.79 отката, середина - около 0.705. Там уже выбиты стопы тех, кто купил на хаях, а до стопа близко. Лучше всего, когда в OTE лежит ордер-блок или FVG.
Часы, когда рынок движется сильнее всего и крупный капитал активен. Азия (Asia Open) часто строит диапазон, Лондон (London Open, 09:00-12:00 по UTC+3 летом) ставит максимум или минимум дня, Нью-Йорк (NY Open, 14:00-17:00) даёт основное движение, закрытие Лондона - коррекцию. Сетап в мёртвые часы срабатывает хуже: двигать цену некому.
Часы работы трёх крупных финансовых центров: Азии, Лондона и Нью-Йорка. Крипта торгуется круглосуточно, но живёт по их расписанию. Максимум и минимум каждой сессии - готовая ликвидность: например, Лондон часто снимает экстремум Азии, а Нью-Йорк продолжает или разворачивает движение Лондона.
Короткое окно примерно по 20 минут внутри сессии (например, 09:50-10:10 по Нью-Йорку), когда алгоритм чаще всего делает ожидаемое движение. Сам по себе макрос сигнала не даёт. Но если идея уже есть и цена подходит к зоне, попадание в макрос повышает шанс резкой реакции сразу.
Ожидаемое направление дня. Смотрят на вчерашнюю дневную свечу: если она пробила максимум прошлого дня (PDH) и закрылась выше - сегодня ждём продолжения роста; если пробила, но закрылась обратно ниже - ждём разворота вниз. С минимумом (PDL) зеркально. Это фильтр: сделки против направления дня не берут.
PDH и PDL (Previous Day High/Low) - максимум и минимум предыдущего дня. PCH и PCL (Previous Candle High/Low) - максимум и минимум предыдущей свечи любого таймфрейма. За ними стоят стопы, поэтому это ключевые уровни ликвидности и основа Daily Bias. При противоречии свинг важнее этих уровней.
Цена, от которой алгоритм отсчитывает день или неделю. Истинное открытие дня - 00:00 по Нью-Йорку (07:00 по Москве летом, 08:00 зимой). Недели - понедельник 18:00 по Нью-Йорку (ночь на вторник по Москве). Ждёшь рост - покупай ниже линии открытия, ждёшь падение - продавай выше. Не путать с обычным открытием недельной свечи (WO).
Power of Three - модель, по которой рисуется любая крупная свеча. A (Accumulation) - накопление: цена стоит в узком диапазоне у открытия. M (Manipulation) - ложный выход в обратную сторону со снятием ликвидности. D (Distribution) - распределение: основное движение в настоящую сторону. На дневной свече фазы обычно совпадают с Азией, Лондоном и Нью-Йорком.
Направление, в котором крупный игрок ведёт цену: от пула ликвидности к пулу, оставляя после каждого импульса зону-«ступеньку». Пока поток жив, вход ищут от ближайшей неотработанной ступеньки по его направлению. Поток сменился, если цена перестала реагировать на зоны своего направления, сломана структура старшего таймфрейма или снята цель потока.
Расхождение между похожими активами. Пример: биткоин обновил минимум, а эфир нет - эфир сильнее, давление продавцов слабеет. На минимумах это бычий знак, на максимумах - медвежий. Сравнивают по свингам на одном таймфрейме. Для лонга берут более сильный актив, для шорта - более слабый.
Индекс силы доллара против корзины мировых валют. Когда доллар крепнет, форекс, фондовые индексы и биткоин обычно падают или стоят на месте; когда слабеет - растут. Перед лонгом по биткоину полезно глянуть, не отталкивается ли DXY вверх от своей зоны.
Сколько можешь заработать на каждый доллар риска. R - сумма, которую теряешь, если сработал стоп. Сделка 1:3 приносит 3R при отработке. Чем выше R:R, тем реже можно быть правым: при 1:3 достаточно выигрывать одну сделку из трёх, при 1:1 - больше половины.
Заявка, которая закроет сделку с заранее выбранным убытком. Ставится там, где идея перестаёт работать: за зону интереса или за свинг, который её защищает, - а не «на сколько не жалко». Размер позиции считают от расстояния до стопа так, чтобы убыток был фиксированной долей депозита (обычно 0.5-1%).
Заявка на фиксацию прибыли. Цель берут по графику слева: ближайший пул ликвидности, противоположная граница ренджа или FTA. Часто часть позиции закрывают на первой цели, а стоп переносят в безубыток и ведут остаток дальше.
FCL